Психология манипуляций на рынке.
⠀
Хочу сегодня обсудить технологии рыночных манипуляций, сейчас для этого хорошее время, и есть очень показательный пример. Итак, будем исходить из предположения, что не все события на рынках случайные, и есть некий план у элитарной группы или нескольких таких групп. Сейчас это не столь существенно.
⠀
Я долго наблюдаю за рынком и новостным фоном и успел пережить много разных событий и прочитать про множество тех, что были задолго до меня. Опыт показывает, что рынок подчиняется психологическим законам. Часто рынок падает или растёт резко без видимой причины. В реальности причину находят уже после. То есть настоящий обвал на рынке редко случается после планового события типа заседания ФРС, часто беда приходит оттуда, откуда ее почти никто не ждёт.
⠀
Вот на прошлой неделе планово выступил Пауэлл, напугал всех ужесточением кредитной политики, а в пятницу средний по размеру банк, название которого большая часть инвесторов до того дня и не знала, рухнул. Причём, обратите внимание, как рухнул. Не было нагнетания ситуации, разговоров и обсуждений его проблем. Все случилось за считанные часы, банк даже до закрытия торгов не доработал. А вот другой случай - второй по величине банк Швейцарии находится в тяжёлом положении, и это стали обсуждать ещё до банкротства SVB банка. В итоге нагнетали атмосферу и панику на фоне банковского кризиса, а вчера дали денег и погасили на время проблему.
⠀
Так к чему я это все привёл? Дело в том, что действительно значимые события, как правило, происходят быстро и стремительно, они просто случаются и ставят рынок перед фактом. А если событие подаётся с помпой во всех СМИ и обсуждается больше пары дней, то скорее всего это манипуляция. Это не работает в 100% случаев, но в большинстве это будет закономерно.
⠀
Так же часто работает фраза: «Покупай на слухах, продавай на новостях». Особенно часто отрабатывает на криптовалютном рынке. Так запуск фьючерсов на биткоин в Чикаго стал точкой исторического пика биткоина в цикле 2017 года. Серьёзные снижения были так же после запуска площадки BAAKT (сейчас о ней мало кто вспоминает, но в 2019г. ее запуск долго ждали), выхода на биржу Coinbase, запуска первого ETF биткоина (пусть и не спотового). То есть часто долгожданные положительные события приводят к противоположному результату. Так что держите это в уме, и если случается что-то грандиозное, к чему толпу готовили пару месяцев до этого, то скорее всего стоит фиксировать позиции.
⠀
В целом по рынку вы не угадаете дату начала настоящего краха, потому что он случится в самый обычный день на быстром и неожиданном событии. Крупные ожидаемые события тоже дают импульс рынку, но обычно они приводят к локальным трендам и не начинают сильные падения. Вот если ФРС 22 марта решит все же повысить ставку на 0,5%, то мы, конечно, сильно упадём, но прям крах рынков это не запустит. А вот если неожиданно Deutche Bank или какой-то другой обанкротятся, коллапс будет серьёзный.
